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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 25 584.00 | 25 610.00 | 51 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 619.00 | 25 584.00 | 257 035.00 | 282 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 424 796.00 | | 424 796.00 | 424 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 657.00 | | 589 657.00 | 589 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 276.00 | 25 584.00 | 846 692.00 | 872 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 073.00 | | | 353 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
DL TOTAL (I) | 494 584.00 | | | 494 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
EA Autres dettes | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 108.00 | | | 352 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 692.00 | | | 846 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 217.00 | | 621 217.00 | 621 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 217.00 | | 621 217.00 | 621 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 884.00 | | | 646 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 374.00 | | | 510 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 619.00 | | | 282 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 7 690.00 | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 7 690.00 | | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 441.00 | 50 617.00 | 55 824.00 | 106 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 108.00 | 296 283.00 | 55 824.00 | 352 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
ST Autres comptes | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 084.00 | | | 175 084.00 |