| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 33 877.00 | 17 317.00 | 51 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 619.00 | 33 877.00 | 248 742.00 | 282 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 657 634.00 | | 657 634.00 | 657 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 387.00 | 33 877.00 | 999 510.00 | 1 033 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 141.00 | | | 612 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
DL TOTAL (I) | 789 547.00 | | | 789 547.00 |
DP Provisions pour risques | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 510.00 | | | 999 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 251.00 | | 696 251.00 | 696 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 251.00 | | 696 251.00 | 696 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 434.00 | | | 736 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 028.00 | | | 564 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 619.00 | | | 282 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 774.00 | 4 103.00 | | 29 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 4 103.00 | | 29 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 121.00 | 10 497.00 | 27 121.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 10 497.00 | 27 121.00 | 27 121.00 |
UG ‐ Financières | | 10 497.00 | 27 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 396.00 | 5 903.00 | 6 493.00 | 12 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VW T.V.A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 466.00 | 192 973.00 | 6 493.00 | 199 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
ST Autres comptes | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
YT Sous‐traitance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |