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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 39 766.00 | 11 429.00 | 51 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 179.00 | 39 766.00 | 247 414.00 | 287 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 147.00 | | 339 147.00 | 339 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 326.00 | 39 766.00 | 586 560.00 | 626 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 631.00 | 1.00 | | 233 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 289 041.00 | | | 289 041.00 |
DP Provisions pour risques | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 194.00 | | | 252 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 560.00 | | | 586 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 449.00 | | 481 449.00 | 481 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 449.00 | | 481 449.00 | 481 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 278.00 | | | 487 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 868.00 | | | 436 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 619.00 | | 18 272.00 | 282 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 712.00 | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 712.00 | 287 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | 18 272.00 | 11 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 360.00 | 2 406.00 | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 360.00 | 2 406.00 | | 37 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 407.00 | 19 558.00 | 15 904.00 | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | 19 559.00 | 15 904.00 | 5 407.00 |
UG ‐ Financières | | 9 062.00 | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 458.00 | 288 458.00 | | 288 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
ST Autres comptes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
YT Sous‐traitance | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 559.00 | | | 144 559.00 |