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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 468.00 | 1 272.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 638.00 | 1 207.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 557.00 | 15 639.00 | 18 918.00 | 34 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 965.00 | 16 745.00 | 87 220.00 | 103 965.00 |
BT Marchandises | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 069.00 | | 248 069.00 | 248 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 034.00 | 16 745.00 | 335 289.00 | 352 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DH Report à nouveau | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 966.00 | | | 287 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 289.00 | | | 335 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 893.00 | | 653 893.00 | 653 893.00 |
FG Production vendue services | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 548.00 | | | 762 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 760.00 | | | 742 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 633.00 | | 8 757.00 | 101 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 103 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | 36 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | 8 757.00 | 34 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 5 613.00 | 4 800.00 | 15 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 348.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 5 265.00 | 4 800.00 | 15 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 191.00 | 24 887.00 | 6 304.00 | 31 191.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 506.00 | 86 742.00 | 5 764.00 | 92 506.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 448.00 | 198 144.00 | 6 304.00 | 223 448.00 |