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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 413.00 | 227.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 470.00 | 21 459.00 | 30 011.00 | 51 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 933.00 | 21 872.00 | 96 061.00 | 117 933.00 |
BT Marchandises | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 346 432.00 | | 346 432.00 | 346 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 206.00 | | 686 206.00 | 686 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 139.00 | 21 872.00 | 782 267.00 | 804 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DL TOTAL (I) | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 243.00 | | | 583 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 267.00 | | | 782 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 859.00 | | | 331 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 869.00 | | 872 869.00 | 872 869.00 |
FG Production vendue services | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 216.00 | | 1 019 216.00 | 1 019 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 796.00 | | | 1 045 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 772.00 | | | 956 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 117 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 52 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 728.00 | 7 484.00 | 21 340.00 | 35 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 228.00 | 1 740.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 216.00 | 7 256.00 | 19 600.00 | 34 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VB T. V. A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 923.00 | 105 911.00 | 14 012.00 | 119 923.00 |
VI Groupe et associés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 617.00 | 154 853.00 | 5 764.00 | 160 617.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 871.00 | 331 859.00 | 14 012.00 | 345 871.00 |