| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 470.00 | 27 756.00 | 23 714.00 | 51 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 933.00 | 28 396.00 | 89 538.00 | 117 933.00 |
BT Marchandises | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 336.00 | | 526 336.00 | 526 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 269.00 | 28 396.00 | 615 873.00 | 644 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
DL TOTAL (I) | 230 506.00 | | | 230 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 367.00 | | | 385 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 899.00 | | 1 069 899.00 | 1 069 899.00 |
FG Production vendue services | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 838.00 | | 1 249 838.00 | 1 249 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 802.00 | | | 1 270 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 297.00 | | | 1 190 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 872.00 | 6 523.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | 6 523.00 | | 21 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 012.00 | 5 967.00 | 8 045.00 | 14 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 599.00 | 125 835.00 | 5 764.00 | 131 599.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 713.00 | 203 668.00 | 8 045.00 | 211 713.00 |