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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 25 623.00 | 15 879.00 | 41 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 502.00 | 25 623.00 | 120 879.00 | 146 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
072 Créances – Autres | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
084 Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
088 Caisse | | | 2 776.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
110 Total général Actif | 197 941.00 | 25 623.00 | 172 318.00 | 197 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 948.00 | 69 817.00 | | 74 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 870.00 | 3 961.00 | | 4 870.00 |
242 Autres charges externes. | 9 261.00 | 5 734.00 | | 9 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 290.00 | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 667.00 | 26 886.00 | | 27 667.00 |
252 Charges sociales | 4 965.00 | 4 768.00 | | 4 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 375.00 | 5 475.00 | | 10 375.00 |
262 Autres charges | 5 730.00 | 5 504.00 | | 5 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 014.00 | 52 618.00 | | 63 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | 617.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 2 424.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 067.00 | 15 392.00 | | 11 067.00 |