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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 31 271.00 | 19 862.00 | 51 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 133.00 | 31 271.00 | 164 862.00 | 196 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
072 Créances – Autres | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
084 Disponibilités | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
088 Caisse | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
110 Total général Actif | 254 245.00 | 31 271.00 | 222 974.00 | 254 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 977.00 | 98 860.00 | | 90 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
230 Autres produits | | 1 414.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 396.00 | 100 274.00 | | 93 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 752.00 | 8 231.00 | | 9 752.00 |
242 Autres charges externes. | 9 573.00 | 14 279.00 | | 9 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 745.00 | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 726.00 | 61 426.00 | | 62 726.00 |
252 Charges sociales | 7 731.00 | 5 778.00 | | 7 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 7 082.00 | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 921.00 | 98 615.00 | | 99 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 525.00 | 1 659.00 | | -6 525.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -123.00 | 1 660.00 | | -123.00 |