| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 483.00 | 41 758.00 | 8 725.00 | 50 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 483.00 | 41 758.00 | 153 725.00 | 195 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
072 Créances – Autres | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
084 Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
088 Caisse | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
110 Total général Actif | 261 772.00 | 41 758.00 | 220 014.00 | 261 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 860.00 | 71 768.00 | | 98 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 414.00 | 7 344.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 274.00 | 82 112.00 | | 100 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 231.00 | 7 270.00 | | 8 231.00 |
242 Autres charges externes. | 14 279.00 | 11 315.00 | | 14 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 889.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 426.00 | 55 778.00 | | 61 426.00 |
252 Charges sociales | 5 778.00 | 3 954.00 | | 5 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 11 555.00 | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 42.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 613.00 | 90 803.00 | | 98 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | -8 691.00 | | 1 661.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 789.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | -6 901.00 | | 1 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |