| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 262.00 | 1 387.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 607.00 | 15 100.00 | 92 506.00 | 107 607.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 002.00 | 15 756.00 | 214 246.00 | 230 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 342.00 | 15 756.00 | 267 586.00 | 283 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 242.00 | | | 235 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 586.00 | | | 267 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
FG Production vendue services | 279 298.00 | | 279 298.00 | 279 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 210.00 | | 293 210.00 | 293 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 401.00 | | | 299 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 215.00 | | | 284 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 901.00 | | 100 368.00 | 134 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 230 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 109 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | | 99 068.00 | 14 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 1 300.00 | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 10 106.00 | 2 974.00 | 8 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | 10 106.00 | 2 974.00 | 8 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 990.00 | 21 330.00 | 85 219.00 | 111 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 992.00 | 18 459.00 | 61 532.00 | 79 992.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 027.00 | 18 045.00 | 1 982.00 | 20 027.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 242.00 | 83 048.00 | 146 751.00 | 235 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 885.00 | | | 62 885.00 |