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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 093.00 | 556.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 251.00 | 38 729.00 | 87 521.00 | 126 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 475.00 | 40 217.00 | 208 258.00 | 248 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 514.00 | 40 217.00 | 240 297.00 | 280 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 297.00 | | | 240 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
FG Production vendue services | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 122.00 | | 298 122.00 | 298 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 180.00 | | | 319 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 559.00 | | 18 915.00 | 244 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 248 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 127 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 256.00 | | 18 644.00 | 124 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 271.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 908.00 | 15 724.00 | 7 416.00 | 31 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | 15 724.00 | 7 416.00 | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 721.00 | 22 593.00 | 46 128.00 | 68 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 604.00 | 28 801.00 | 37 802.00 | 66 604.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636.00 | 15 189.00 | 2 446.00 | 17 636.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 761.00 | 86 830.00 | 83 930.00 | 170 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ST Autres comptes | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |