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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 677.00 | 972.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 607.00 | 30 837.00 | 91 770.00 | 122 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 559.00 | 31 908.00 | 212 651.00 | 244 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BT Marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 831.00 | 31 908.00 | 259 922.00 | 291 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
FG Production vendue services | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 466.00 | | | 316 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 479.00 | | | 298 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 002.00 | | 15 257.00 | 230 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 244 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 256.00 | | 15 000.00 | 109 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 257.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 16 152.00 | | 15 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 362.00 | 16 152.00 | | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 670.00 | 21 945.00 | 68 724.00 | 90 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 131.00 | 22 847.00 | 51 283.00 | 74 131.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869.00 | 21 662.00 | 2 207.00 | 23 869.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 591.00 | 89 583.00 | 120 008.00 | 209 591.00 |