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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 16 015.00 | 27 859.00 | 43 874.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 757.00 | 16 015.00 | 44 742.00 | 60 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
110 Total général Actif | 83 941.00 | 16 015.00 | 67 925.00 | 83 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 923.00 | 31 749.00 | | 42 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 732.00 | 61 638.00 | | 82 732.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 676.00 | 93 452.00 | | 125 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163.00 | 16 126.00 | | 16 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 340.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 703.00 | 20 065.00 | | 26 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 202.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 24 470.00 | 25 627.00 | | 24 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 535.00 | | 1 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 981.00 | 14 655.00 | | 32 981.00 |
252 Charges sociales | 14 301.00 | 4 958.00 | | 14 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 187.00 | 5 634.00 | | 7 187.00 |
262 Autres charges | 846.00 | 995.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 039.00 | 89 053.00 | | 124 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | 4 399.00 | | 1 637.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 640.00 | 655.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | 609.00 | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64.00 | 3 091.00 | | -64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 519.00 | | | 7 519.00 |