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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 30 663.00 | 13 211.00 | 43 874.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 752.00 | 30 663.00 | 20 090.00 | 50 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
110 Total général Actif | 68 504.00 | 30 663.00 | 37 841.00 | 68 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 770.00 | 33 203.00 | | 32 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 591.00 | 86 766.00 | | 100 591.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 369.00 | 119 987.00 | | 133 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 422.00 | 13 094.00 | | 14 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 171.00 | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 432.00 | 24 493.00 | | 26 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -1 080.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 27 116.00 | 24 498.00 | | 27 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 078.00 | | 1 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 576.00 | 38 224.00 | | 33 576.00 |
252 Charges sociales | 15 467.00 | 17 021.00 | | 15 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | 8 154.00 | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 856.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 141.00 | 126 510.00 | | 126 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 229.00 | -6 523.00 | | 7 229.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 959.00 | 5 000.00 | | 4 959.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 624.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 027.00 | 6 158.00 | | 6 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 818.00 | -8 205.00 | | 5 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 968.00 | | | 6 968.00 |