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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 24 169.00 | 19 705.00 | 43 874.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 757.00 | 24 169.00 | 31 588.00 | 55 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
060 Stock marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
110 Total général Actif | 67 547.00 | 24 169.00 | 43 378.00 | 67 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 203.00 | 42 923.00 | | 33 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 766.00 | 82 732.00 | | 86 766.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 987.00 | 125 676.00 | | 119 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 094.00 | 16 163.00 | | 13 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -168.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 493.00 | 26 703.00 | | 24 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | 142.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 24 498.00 | 24 470.00 | | 24 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 415.00 | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 224.00 | 32 981.00 | | 38 224.00 |
252 Charges sociales | 17 021.00 | 14 301.00 | | 17 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 154.00 | 7 187.00 | | 8 154.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 846.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 510.00 | 124 039.00 | | 126 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 523.00 | 1 637.00 | | -6 523.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 640.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 158.00 | 1 061.00 | | 6 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 205.00 | -64.00 | | -8 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |