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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 557.00 | 268.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 20 862.00 | 27 700.00 | 48 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 539.00 | 22 420.00 | 109 120.00 | 131 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | 4 015.00 | 28 931.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 480.00 | 4 015.00 | 139 465.00 | 143 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 019.00 | 26 435.00 | 256 584.00 | 283 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 830.00 | | | -50 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | -50 830.00 | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | -29 359.00 | -40 830.00 | | -29 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 10 600.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299.00 | 93 686.00 | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 54 803.00 | | 74 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 713.00 | 120 293.00 | | 189 713.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 1 747.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 943.00 | 281 129.00 | | 285 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 584.00 | 240 299.00 | | 256 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 943.00 | 272 929.00 | | 285 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FG Production vendue services | 395 641.00 | | 395 641.00 | 395 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | -1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | 6.00 | | 5 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 6.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | -6.00 | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 874.00 | 699 276.00 | | 431 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 402.00 | 750 106.00 | | 420 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471.00 | -50 830.00 | | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 9 294.00 | 1 583.00 | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 9 294.00 | 1 583.00 | 14 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VW T.V.A. | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 943.00 | 285 943.00 | | 285 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 391.00 | 7 731.00 | | 8 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 620.00 | 78 666.00 | | 26 620.00 |
ST Autres comptes | 25 172.00 | 49 951.00 | | 25 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 013.00 | 108 478.00 | | 68 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | 974.00 | | 4 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 819.00 | 8 705.00 | | 12 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 488.00 | 137 493.00 | | 83 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 283.00 | 46 748.00 | | 24 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 804.00 | 237 094.00 | | 119 804.00 |