| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 787.00 | 38 742.00 | 14 046.00 | 52 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 105.00 | 40 567.00 | 95 538.00 | 136 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 475.00 | 40 567.00 | 178 908.00 | 219 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 533.00 | -39 359.00 | | -123 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795.00 | -84 173.00 | | -4 795.00 |
DL TOTAL (I) | -118 328.00 | -113 533.00 | | -118 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 1 761.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 84 548.00 | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 127.00 | 241 336.00 | | 84 127.00 |
EA Autres dettes | 185 190.00 | 282.00 | | 185 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 236.00 | 336 728.00 | | 297 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 908.00 | 223 195.00 | | 178 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 236.00 | 330 328.00 | | 297 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
FG Production vendue services | 474 012.00 | | 474 012.00 | 474 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 130.00 | | 494 130.00 | 494 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | 1 000.00 | | 4 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | 4 386.00 | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 4 386.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -4 386.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 305.00 | 449 507.00 | | 512 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 101.00 | 533 680.00 | | 517 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 795.00 | -84 173.00 | | -4 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 650.00 | | 1 456.00 | 134 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | | 1 142.00 | 53 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | 314.00 | 11 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 9 068.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 9 068.00 | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 190.00 | 185 190.00 | | 185 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 236.00 | 297 236.00 | | 297 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 037.00 | 11 828.00 | | 9 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 161.00 | 15 744.00 | | 14 161.00 |
ST Autres comptes | 69 438.00 | 68 895.00 | | 69 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 805.00 | 68 343.00 | | 69 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 209.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 2 477.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 026.00 | 14 305.00 | | 12 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 826.00 | 88 844.00 | | 98 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 025.00 | 26 602.00 | | 27 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 404.00 | 156 191.00 | | 153 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |