| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 29 674.00 | 21 972.00 | 51 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 650.00 | 31 500.00 | 103 150.00 | 134 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CF Disponibilités | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 695.00 | 31 500.00 | 223 195.00 | 254 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 359.00 | -50 830.00 | | -39 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 173.00 | 11 471.00 | | -84 173.00 |
DL TOTAL (I) | -113 533.00 | -29 359.00 | | -113 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 12 299.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 548.00 | 74 249.00 | | 84 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 336.00 | 189 713.00 | | 241 336.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 882.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 728.00 | 285 943.00 | | 336 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 195.00 | 256 584.00 | | 223 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
FG Production vendue services | 416 655.00 | | 416 655.00 | 416 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 244.00 | | 444 244.00 | 444 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 5 583.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 19 000.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | -5 609.00 | | -4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 507.00 | 431 874.00 | | 449 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 680.00 | 420 402.00 | | 533 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 173.00 | 11 471.00 | | -84 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 539.00 | | 3 110.00 | 131 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 388.00 | | 3 083.00 | 50 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | 27.00 | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 420.00 | 9 080.00 | | 22 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | 9 080.00 | | 22 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 2 400.00 | 6 400.00 | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 568.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 728.00 | 330 328.00 | 6 400.00 | 336 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | 8 391.00 | | 11 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 744.00 | 26 620.00 | | 15 744.00 |
ST Autres comptes | 68 895.00 | 25 172.00 | | 68 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 343.00 | 68 013.00 | | 68 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 4 428.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 305.00 | 12 819.00 | | 14 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 844.00 | 83 488.00 | | 88 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 602.00 | 24 283.00 | | 26 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 191.00 | 119 804.00 | | 156 191.00 |