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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 4 488.00 | 10 127.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 348.00 | 2 073.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 565.00 | 4 835.00 | 12 729.00 | 17 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 296.00 | 4 835.00 | 96 461.00 | 101 296.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 6 794.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 24 986.00 | 18 794.00 | | 24 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 279.00 | 50.00 | | 25 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 26 331.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | 30 659.00 | | 30 791.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 173.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 475.00 | 57 213.00 | | 71 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 461.00 | 76 007.00 | | 96 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 138.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 138.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -138.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 1 026.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 655.00 | 105 189.00 | | 165 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 463.00 | 98 395.00 | | 159 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 6 794.00 | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 535.00 | | 2 030.00 | 15 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006.00 | | 2 030.00 | 15 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 3 178.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 3 178.00 | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |