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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 604.00 | 616.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 16 221.00 | 2 212.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 040.00 | 2 280.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 502.00 | 18 865.00 | 5 637.00 | 24 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 709.00 | 12 560.00 | 57 149.00 | 69 709.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 750.00 | 12 560.00 | 89 190.00 | 101 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 252.00 | 31 425.00 | 94 827.00 | 126 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 50.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | 58 421.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 23 967.00 | 71 672.00 | | 23 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 018.00 | 10 138.00 | | 41 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 7 036.00 | | 10 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 30 922.00 | | 14 485.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 12 894.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 860.00 | 60 990.00 | | 70 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 827.00 | 132 661.00 | | 94 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 860.00 | 60 990.00 | | 70 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 5.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 6 171.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 4 657.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 15 836.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 863.00 | 169 826.00 | | 155 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 168.00 | 111 405.00 | | 145 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 695.00 | 58 421.00 | | 10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | | 616.00 | 23 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 968.00 | 1 897.00 | | 16 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 244.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 1 653.00 | | 16 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |