| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 360.00 | 860.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 15 304.00 | 3 130.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 1 304.00 | 2 399.00 | 3 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 886.00 | 16 968.00 | 6 918.00 | 23 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 629.00 | 16 968.00 | 132 661.00 | 149 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 376.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421.00 | 54 634.00 | | 58 421.00 |
DL TOTAL (I) | 71 672.00 | 68 210.00 | | 71 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 58.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 12 124.00 | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | 25 392.00 | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 1 895.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 990.00 | 39 469.00 | | 60 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 661.00 | 107 679.00 | | 132 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 990.00 | 39 469.00 | | 60 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 197.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | -197.00 | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 14 364.00 | | 15 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 826.00 | 177 846.00 | | 169 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 405.00 | 123 212.00 | | 111 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 421.00 | 54 634.00 | | 58 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 472.00 | | 708.00 | 27 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 23 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 22 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 724.00 | | 708.00 | 25 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 3 866.00 | 2 991.00 | 16 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 244.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 3 622.00 | 2 991.00 | 15 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |