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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 734.00 | 11 068.00 | 43 665.00 | 54 734.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 784.00 | 11 068.00 | 43 716.00 | 54 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
110 Total général Actif | 85 449.00 | 11 068.00 | 74 381.00 | 85 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 742.00 | 107 993.00 | | 120 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | | | 91.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 837.00 | 107 995.00 | | 120 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 610.00 | 43 773.00 | | 43 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 021.00 | -1 173.00 | | -4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 26 165.00 | 26 815.00 | | 26 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 581.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 435.00 | 23 533.00 | | 44 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 485.00 | 3 583.00 | | 7 485.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 577.00 | 97 118.00 | | 118 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 261.00 | 10 877.00 | | 2 261.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 359.00 | 10 877.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 151.00 | | | 11 151.00 |