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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 784.00 | 29 097.00 | 46 687.00 | 75 784.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 836.00 | 29 097.00 | 46 739.00 | 75 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
110 Total général Actif | 110 142.00 | 29 097.00 | 81 046.00 | 110 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 462.00 | 133 538.00 | | 144 462.00 |
222 Production stockée | -3 726.00 | 8 000.00 | | -3 726.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 281.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 752.00 | 141 820.00 | | 140 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 583.00 | 45 413.00 | | 46 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 143.00 | -2 852.00 | | 5 143.00 |
242 Autres charges externes. | 21 052.00 | 25 720.00 | | 21 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 762.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 294.00 | 52 169.00 | | 54 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | 9 494.00 | | 11 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 549.00 | 130 708.00 | | 138 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 203.00 | 11 112.00 | | 2 203.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 042.00 | 1 600.00 | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 232.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 075.00 | 10 309.00 | | 4 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |