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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 11 989.00 | 29 814.00 | 41 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 202.00 | 12 188.00 | 31 014.00 | 43 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 924.00 | 12 188.00 | 148 736.00 | 160 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 736.00 | | | 148 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 087.00 | | | 237 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 222.00 | 7 928.00 | 15 294.00 | 23 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 658.00 | 43 458.00 | 1 200.00 | 44 658.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 389.00 | 79 095.00 | 15 294.00 | 94 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 552.00 | | | 99 552.00 |