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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 30 336.00 | 11 467.00 | 41 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 982.00 | 30 535.00 | 13 447.00 | 43 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 046.00 | 30 535.00 | 110 511.00 | 141 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 857.00 | 8 678.00 | | 21 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 8 678.00 | | 21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101.00 | 12.00 | | 7 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 888.00 | 20 908.00 | 1 980.00 | 22 888.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 294.00 | 56 205.00 | | 63 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |