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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 31 250.00 | 5 067.00 | 36 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 496.00 | 31 449.00 | 7 047.00 | 38 496.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 189.00 | 31 449.00 | 85 740.00 | 117 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 982.00 | 16 825.00 | | 43 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 311.00 | 38 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 311.00 | 36 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803.00 | 16 825.00 | | 41 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 535.00 | 9 000.00 | 8 086.00 | 30 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 336.00 | 9 000.00 | 8 086.00 | 30 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581.00 | 15 601.00 | 1 980.00 | 17 581.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |