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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 407.00 | 5 419.00 | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 8.00 | 5 492.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 891.00 | 29 469.00 | 689 422.00 | 718 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 896.00 | 5 388.00 | 87 509.00 | 92 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 114.00 | 35 272.00 | 2 155 841.00 | 2 191 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 547.00 | | 679 547.00 | 679 547.00 |
BZ Autres créances | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CF Disponibilités | 298 012.00 | | 298 012.00 | 298 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 784.00 | | 1 483 784.00 | 1 483 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 898.00 | 35 272.00 | 3 639 625.00 | 3 674 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 611.00 | | | -115 611.00 |
DL TOTAL (I) | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 810.00 | | | 2 318 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 602.00 | | | 501 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 706.00 | | | 474 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 435.00 | | | 218 435.00 |
EA Autres dettes | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 236.00 | | | 3 605 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 625.00 | | | 3 639 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 731.00 | | | 1 609 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 724.00 | | 1 079 724.00 | 1 079 724.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 044.00 | | 1 080 044.00 | 1 080 044.00 |
FM Production stockée | | | 70 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 067.00 | | | 1 150 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 678.00 | | | 1 265 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 611.00 | | | -115 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 191 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 272.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 706.00 | 474 706.00 | | 474 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 547.00 | | | 679 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 000.00 | 314 495.00 | 1 309 111.00 | 2 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 483.00 | 861 483.00 | | 861 483.00 |
VW T.V.A. | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 236.00 | 1 609 731.00 | 1 309 111.00 | 3 605 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
ST Autres comptes | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 460.00 | | | 453 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 811.00 | | | 353 811.00 |