| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 3 239.00 | 5 788.00 | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | 545 000.00 | 743 000.00 | 1 288 000.00 |
AP Constructions | 24 292.00 | 3 354.00 | 20 938.00 | 24 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 535.00 | 327 066.00 | 561 470.00 | 888 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 366.00 | 83 767.00 | 53 599.00 | 137 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 290.00 | 971 659.00 | 1 495 631.00 | 2 467 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 014.00 | | 664 014.00 | 664 014.00 |
BN En cours de production de biens | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BT Marchandises | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 273.00 | | 438 273.00 | 438 273.00 |
BZ Autres créances | 353 863.00 | | 353 863.00 | 353 863.00 |
CF Disponibilités | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 122.00 | | 1 643 122.00 | 1 643 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 412.00 | 971 659.00 | 3 138 753.00 | 4 110 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 020.00 | 9 233.00 | 30 786.00 | 40 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 984.00 | -525 344.00 | | 35 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 033.00 | -538 673.00 | | -1 260 033.00 |
DL TOTAL (I) | -674 050.00 | -914 016.00 | | -674 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 107.00 | 1 709 351.00 | | 1 785 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 932.00 | 2 518 567.00 | | 1 372 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 454.00 | 383 070.00 | | 432 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 917.00 | 144 003.00 | | 105 917.00 |
EA Autres dettes | 116 393.00 | 104 825.00 | | 116 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 803.00 | 4 859 816.00 | | 3 812 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 753.00 | 3 945 800.00 | | 3 138 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 116.00 | 994 915.00 | | 2 373 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 328 228.00 | 660 459.00 | 2 988 687.00 | 2 328 228.00 |
FG Production vendue services | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 272.00 | 660 459.00 | 3 014 731.00 | 2 354 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 545 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 626.00 | 9 233.00 | | 13 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 1 061.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 1 620.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 4 200.00 | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 642.00 | 5 820.00 | | 36 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 104.00 | 2 703.00 | | 25 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 104.00 | 4 038.00 | | 25 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | 1 783.00 | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 703.00 | -271 881.00 | | -292 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 286.00 | 3 155 555.00 | | 3 070 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 319.00 | 3 694 227.00 | | 4 330 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 033.00 | -538 673.00 | | -1 260 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | 4 717.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 825.00 | | 28 312.00 | 2 484 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 036.00 | | 2 984.00 | 37 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 847.00 | 2 467 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 847.00 | 1 050 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 826.00 | | 3 200.00 | 1 293 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 963.00 | | 22 078.00 | 1 073 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 50.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 159.00 | 146 243.00 | 20 743.00 | 301 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | 5 459.00 | | 3 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 689.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 835.00 | 140 094.00 | 20 743.00 | 294 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 545 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 545 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 545 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 454.00 | 432 454.00 | | 432 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
UX Autres créances clients | 438 273.00 | 438 273.00 | | 438 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VC Groupe et associés | 292 703.00 | 292 703.00 | | 292 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 902.00 | 340 214.00 | 1 356 687.00 | 1 779 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 932.00 | 1 372 932.00 | | 1 372 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 968.00 | | | 337 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 280.00 | 796 230.00 | 80 050.00 | 876 280.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 803.00 | 2 373 116.00 | 1 356 687.00 | 3 812 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 507.00 | 87 539.00 | | 75 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 500.00 | 288 052.00 | | 303 500.00 |
ST Autres comptes | 633 523.00 | 611 122.00 | | 633 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 358.00 | 236 034.00 | | 232 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 144.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 699.00 | 300.00 | | 7 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 113.00 | 28 442.00 | | 44 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 548.00 | 9 175.00 | | 6 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 055.00 | 96 714.00 | | 82 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 616.00 | 633 013.00 | | 746 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 018.00 | 461 236.00 | | 513 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 193.00 | 1 163 951.00 | | 1 221 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |