| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 588.00 | 5 889.00 | 35 700.00 | 41 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 000.00 | 965 000.00 | 323 000.00 | 1 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 24 292.00 | 5 783.00 | 18 509.00 | 24 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 958.00 | 538 063.00 | 363 896.00 | 901 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 027.00 | 76 334.00 | 32 693.00 | 109 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 581.00 | 1 616 792.00 | 901 789.00 | 2 518 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 174.00 | | 943 174.00 | 943 174.00 |
BN En cours de production de biens | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BT Marchandises | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 225.00 | | 572 225.00 | 572 225.00 |
BZ Autres créances | 314 283.00 | | 314 283.00 | 314 283.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 851.00 | | 1 950 851.00 | 1 950 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 432.00 | 1 616 792.00 | 2 852 640.00 | 4 469 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 166.00 | 25 724.00 | 34 442.00 | 60 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 054.00 | 325 950.00 | | 274 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 688.00 | -801 896.00 | | -681 688.00 |
DL TOTAL (I) | 142 367.00 | 74 054.00 | | 142 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 017.00 | 2 298 679.00 | | 1 825 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 701.00 | 3 372.00 | | 143 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 890.00 | 321 537.00 | | 473 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 760.00 | 202 356.00 | | 140 760.00 |
EA Autres dettes | 126 905.00 | 115 538.00 | | 126 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 274.00 | 2 941 481.00 | | 2 710 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 640.00 | 3 015 535.00 | | 2 852 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 093.00 | 1 120 519.00 | | 1 402 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 326.00 | 129 842.00 | 200 167.00 | 70 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 443 617.00 | 304 705.00 | 2 748 322.00 | 2 443 617.00 |
FG Production vendue services | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 748.00 | 434 546.00 | 3 011 294.00 | 2 576 748.00 |
FM Production stockée | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 983.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 234.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 14 022.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 865.00 | 10 476.00 | | 10 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | 24 498.00 | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | 24 498.00 | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 218.00 | -199 904.00 | | -246 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 297.00 | 2 457 504.00 | | 3 048 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 985.00 | 3 259 400.00 | | 3 729 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 688.00 | -801 896.00 | | -681 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 541.00 | | 65 860.00 | 2 486 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 078.00 | | 4 088.00 | 56 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 820.00 | 2 518 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 820.00 | 1 035 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 027.00 | | 46 062.00 | 1 297 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 387.00 | | 15 710.00 | 1 053 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 517.00 | 135 139.00 | 27 864.00 | 544 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 308.00 | 9 416.00 | | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 1 347.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 668.00 | 124 376.00 | 27 864.00 | 523 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 895 000.00 | 70 000.00 | | 895 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 000.00 | 70 000.00 | | 895 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 000.00 | 70 000.00 | | 895 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 890.00 | 473 890.00 | | 473 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
UX Autres créances clients | 572 225.00 | 572 225.00 | | 572 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VC Groupe et associés | 246 218.00 | 246 218.00 | | 246 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 704.00 | 512 524.00 | 1 308 180.00 | 1 820 704.00 |
VI Groupe et associés | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 635.00 | | | 361 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 111.00 | 892 061.00 | 80 050.00 | 972 111.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 274.00 | 1 402 093.00 | 1 308 180.00 | 2 710 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 171.00 | 78 242.00 | | 61 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 757.00 | 151 545.00 | | 274 757.00 |
ST Autres comptes | 532 011.00 | 518 099.00 | | 532 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 958.00 | 232 501.00 | | 244 958.00 |
YT Sous‐traitance | 27 921.00 | 13 293.00 | | 27 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 747.00 | 54 244.00 | | 121 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 247 964.00 | | | 247 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | 7 182.00 | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 752.00 | 85 424.00 | | 63 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 841.00 | 582 404.00 | | 729 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 336.00 | 467 006.00 | | 626 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 359.00 | 969 683.00 | | 1 449 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |