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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
AP Constructions | 98 405.00 | 34 422.00 | 63 983.00 | 98 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 642.00 | 553.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 339.00 | 36 879.00 | 21 461.00 | 58 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 355.00 | 75 343.00 | 255 012.00 | 330 355.00 |
BT Marchandises | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 587.00 | 75 343.00 | 499 244.00 | 574 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 320 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 405.00 | 19 085.00 | | 37 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | 10 320.00 | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 317 494.00 | 381 405.00 | | 317 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 156.00 | 24.00 | | 23 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 076.00 | 15 628.00 | | 24 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | 80 073.00 | | 103 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 30 522.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 750.00 | 127 928.00 | | 181 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 244.00 | 509 333.00 | | 499 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 180.00 | | 731 180.00 | 731 180.00 |
FG Production vendue services | 223 027.00 | | 223 027.00 | 223 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 207.00 | | 954 207.00 | 954 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 556.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 1 564.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -1 564.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 517.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 856.00 | 950 025.00 | | 967 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 767.00 | 939 706.00 | | 951 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 089.00 | 10 320.00 | | 16 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 5 465.00 | | 5 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 006.00 | 86 606.00 | 8 400.00 | 95 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 674.00 | 134 518.00 | 23 156.00 | 157 674.00 |