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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
AP Constructions | 98 405.00 | 44 176.00 | 54 229.00 | 98 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 011.00 | 184.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 339.00 | 53 652.00 | 3 687.00 | 57 339.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 405.00 | 102 239.00 | 228 166.00 | 330 405.00 |
BT Marchandises | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BZ Autres créances | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CF Disponibilités | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 941.00 | | 259 941.00 | 259 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 346.00 | 102 239.00 | 488 107.00 | 590 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 240 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
DH Report à nouveau | | 45 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | 29 286.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 280 478.00 | 338 983.00 | | 280 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 296.00 | 9 659.00 | | 52 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 090.00 | 16 233.00 | | 29 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 658.00 | 77 208.00 | | 99 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 584.00 | 18 043.00 | | 26 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 628.00 | 121 143.00 | | 207 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 107.00 | 460 127.00 | | 488 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 648.00 | | 804 648.00 | 804 648.00 |
FG Production vendue services | 282 838.00 | | 282 838.00 | 282 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 486.00 | | 1 087 486.00 | 1 087 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 209.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 209.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -209.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 847.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 276.00 | 935 315.00 | | 1 094 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 781.00 | 906 029.00 | | 1 072 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 495.00 | 29 286.00 | | 21 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 443.00 | 6 686.00 | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 010.00 | 8 229.00 | | 94 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | 8 229.00 | | 90 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 1 050.00 | 8 400.00 | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 566.00 | 103 166.00 | 8 400.00 | 111 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |