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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
AP Constructions | 98 405.00 | 47 356.00 | 51 048.00 | 98 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 554.00 | 61.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 286.00 | 108 161.00 | 220 125.00 | 328 286.00 |
BT Marchandises | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 267 887.00 | | 267 887.00 | 267 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 467.00 | | 367 467.00 | 367 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 753.00 | 108 161.00 | 587 592.00 | 695 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 104 478.00 | 82 983.00 | | 104 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 454.00 | 21 495.00 | | 24 454.00 |
DL TOTAL (I) | 304 932.00 | 280 478.00 | | 304 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 888.00 | 52 296.00 | | 46 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 773.00 | 29 090.00 | | 28 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 387.00 | 99 658.00 | | 71 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | 26 584.00 | | 35 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 660.00 | 207 628.00 | | 282 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 592.00 | 488 107.00 | | 587 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 492.00 | | 697 492.00 | 697 492.00 |
FG Production vendue services | 310 058.00 | | 310 058.00 | 310 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 550.00 | | 1 007 550.00 | 1 007 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 138.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 138.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -138.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 798.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 416.00 | 1 094 276.00 | | 1 020 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 962.00 | 1 072 781.00 | | 995 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 454.00 | 21 495.00 | | 24 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 080.00 | 7 443.00 | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 239.00 | 6 991.00 | 1 069.00 | 102 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 839.00 | 6 991.00 | 1 069.00 | 98 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 329.00 | 70 929.00 | 8 400.00 | 79 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 887.00 | 106 999.00 | 146 888.00 | 253 887.00 |