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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 16 223.00 | 15 067.00 | 31 289.00 |
AH Fonds commercial | 836 147.00 | | 836 147.00 | 836 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 610.00 | 34 291.00 | 2 319.00 | 36 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 852.00 | 494 265.00 | 302 587.00 | 796 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 485.00 | 544 779.00 | 1 284 707.00 | 1 829 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 838.00 | 150 717.00 | 182 121.00 | 332 838.00 |
BZ Autres créances | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 773.00 | | 688 773.00 | 688 773.00 |
CF Disponibilités | 1 004 096.00 | | 1 004 096.00 | 1 004 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 419.00 | 150 717.00 | 1 957 702.00 | 2 108 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 904.00 | 695 495.00 | 3 242 409.00 | 3 937 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 540 440.00 | 1 039 963.00 | | 1 540 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 945.00 | 640 867.00 | | 685 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 584.00 | 1 760 030.00 | | 2 305 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 633.00 | 883 811.00 | | 506 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 525.00 | 31 541.00 | | 128 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 501.00 | 147 038.00 | | 119 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 345.00 | 199 312.00 | | 158 345.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 4 960.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 276.00 | 1 266 662.00 | | 913 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 409.00 | 3 050 240.00 | | 3 242 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 017.00 | 764 055.00 | | 720 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | 64 816.00 | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 399.00 | | 36 115.00 | 1 909 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 029.00 | 1 829 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 029.00 | 833 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 046.00 | | 18 100.00 | 865 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 476.00 | | 18 015.00 | 931 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 065.00 | 83 323.00 | 96 609.00 | 558 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 189.00 | 3 033.00 | | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 875.00 | 80 290.00 | 96 609.00 | 544 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
6T Sur comptes clients | 146 480.00 | 4 237.00 | | 146 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 480.00 | 4 237.00 | | 146 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 029.00 | 4 237.00 | | 170 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
UX Autres créances clients | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 606.00 | 309 348.00 | 193 258.00 | 502 606.00 |
VI Groupe et associés | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 619.00 | | | 315 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 930.00 | 382 589.00 | 78 341.00 | 460 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 276.00 | 720 017.00 | 193 258.00 | 913 276.00 |