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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 28 290.00 | 3 000.00 | 31 289.00 |
AH Fonds commercial | 836 147.00 | | 836 147.00 | 836 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 36 902.00 | 1 631.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 059.00 | 645 295.00 | 472 764.00 | 1 118 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 115.00 | 710 487.00 | 1 442 629.00 | 2 153 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 917.00 | 12 670.00 | 221 247.00 | 233 917.00 |
BZ Autres créances | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 691.00 | 580.00 | 1 602 111.00 | 1 602 691.00 |
CF Disponibilités | 1 285 263.00 | | 1 285 263.00 | 1 285 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 601.00 | 13 250.00 | 3 217 350.00 | 3 230 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 716.00 | 723 737.00 | 4 659 979.00 | 5 383 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 226 384.00 | 2 226 384.00 | | 2 226 384.00 |
DH Report à nouveau | 376 878.00 | | | 376 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 545.00 | 376 878.00 | | 740 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 007.00 | 2 682 462.00 | | 3 423 007.00 |
DP Provisions pour risques | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 441.00 | 193 672.00 | | 196 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 892.00 | 182 198.00 | | 151 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652.00 | 267 462.00 | | 164 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 695.00 | 295 378.00 | | 433 695.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 799.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 472.00 | 939 509.00 | | 949 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 979.00 | 3 909 472.00 | | 4 659 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 217.00 | 778 801.00 | | 811 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 513.00 | -1 301.00 | 4 426 212.00 | 4 427 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 513.00 | -1 301.00 | 4 426 212.00 | 4 427 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 462.00 | 13 696.00 | | 9 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 23 549.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 28 237.00 | | 3 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 315 737.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -292 188.00 | | -2 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 928.00 | 22 456.00 | | 25 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 150.00 | 298 992.00 | | 308 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 411.00 | 4 377 638.00 | | 4 445 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 866.00 | 4 000 760.00 | | 3 704 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 545.00 | 376 878.00 | | 740 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 357.00 | 9 169.00 | | 17 357.00 |