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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 255.00 | 26 113.00 | 4 142.00 | 30 255.00 |
AH Fonds commercial | 836 147.00 | 106 714.00 | 729 433.00 | 836 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 581.00 | 32 103.00 | 478.00 | 32 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 876.00 | 792 691.00 | 308 186.00 | 1 100 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 470.00 | 957 621.00 | 1 190 849.00 | 2 148 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 456.00 | 24 868.00 | 905 588.00 | 930 456.00 |
BZ Autres créances | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 871.00 | | 1 627 871.00 | 1 627 871.00 |
CF Disponibilités | 7 362 302.00 | | 7 362 302.00 | 7 362 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 061.00 | 24 868.00 | 10 140 193.00 | 10 165 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 531.00 | 982 489.00 | 11 331 042.00 | 12 313 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 226 384.00 | 2 226 384.00 | | 2 226 384.00 |
DH Report à nouveau | 3 494 748.00 | 2 107 106.00 | | 3 494 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076 549.00 | 1 387 642.00 | | 3 076 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 881.00 | 5 800 333.00 | | 8 876 881.00 |
DP Provisions pour risques | 454 280.00 | 454 280.00 | | 454 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 280.00 | 454 280.00 | | 454 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 718.00 | 110 111.00 | | 95 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 543.00 | 81 685.00 | | 86 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 456.00 | 127 022.00 | | 844 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 364.00 | 503 287.00 | | 972 364.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 145.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 881.00 | 822 250.00 | | 1 999 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 331 042.00 | 7 076 863.00 | | 11 331 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 469.00 | 739 055.00 | | 1 943 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 704.00 | | 71 316.00 | 2 089 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 2 148 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 099.00 | 882 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 451.00 | 1 133 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 711.00 | | 4 500.00 | 881 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 093.00 | | 66 816.00 | 1 075 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 214.00 | 93 991.00 | 11 299.00 | 768 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 854.00 | 358.00 | 4 099.00 | 29 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 360.00 | 93 634.00 | 7 200.00 | 738 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6T Sur comptes clients | 21 442.00 | 3 426.00 | | 21 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 156.00 | 3 426.00 | | 128 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 436.00 | 3 426.00 | | 582 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 456.00 | 844 456.00 | | 844 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 477.00 | 241 477.00 | | 241 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573 205.00 | 573 205.00 | | 573 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
UX Autres créances clients | 905 588.00 | 905 588.00 | | 905 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VC Groupe et associés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 195.00 | 26 783.00 | 56 412.00 | 83 195.00 |
VI Groupe et associés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 562.00 | 1 041 567.00 | 78 995.00 | 1 120 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 881.00 | 1 943 469.00 | 56 412.00 | 1 999 881.00 |