| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 101.00 | 12.00 | 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 484.00 | 260 558.00 | 7 926.00 | 268 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 802.00 | 116 670.00 | 132.00 | 116 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 398.00 | 377 329.00 | 26 069.00 | 403 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BN En cours de production de biens | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 877.00 | 10 049.00 | 128 827.00 | 138 877.00 |
BZ Autres créances | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CF Disponibilités | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 040.00 | 10 049.00 | 325 990.00 | 336 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 438.00 | 387 378.00 | 352 060.00 | 739 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
DH Report à nouveau | -25 905.00 | -98 685.00 | | -25 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | 72 780.00 | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 92 758.00 | 51 636.00 | | 92 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 1 500.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 70 559.00 | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 976.00 | 219 895.00 | | 204 976.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 302.00 | 291 954.00 | | 259 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 060.00 | 343 590.00 | | 352 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 806 551.00 | | 806 551.00 | 806 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 551.00 | | 806 551.00 | 806 551.00 |
FM Production stockée | | | -2 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 2 500.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 4 986.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -682.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 652.00 | 987 527.00 | | 820 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 530.00 | 914 747.00 | | 779 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | 72 780.00 | | 41 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 449.00 | 179 449.00 | 18 000.00 | 197 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 302.00 | 259 302.00 | | 259 302.00 |