| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 300.00 | 287 347.00 | 20 953.00 | 308 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 702.00 | 121 426.00 | 2 276.00 | 123 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 063.00 | 408 885.00 | 43 178.00 | 452 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 042.00 | 408 885.00 | 250 157.00 | 659 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 78 396.00 | 77 387.00 | | 78 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 747.00 | 1 008.00 | | -128 747.00 |
DL TOTAL (I) | -851.00 | 127 896.00 | | -851.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747.00 | 18 809.00 | | 4 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 13 472.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 72 382.00 | | 74 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 173.00 | 140 139.00 | | 134 173.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 19 975.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 008.00 | 264 777.00 | | 221 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 157.00 | 419 673.00 | | 250 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 755.00 | | 643 755.00 | 643 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 755.00 | | 643 755.00 | 643 755.00 |
FM Production stockée | | | -18 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 203.00 | 1 795.00 | | 10 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 203.00 | 28 795.00 | | 40 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 203.00 | -13 244.00 | | -40 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 238.00 | 851 645.00 | | 698 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 984.00 | 850 637.00 | | 826 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 747.00 | 1 008.00 | | -128 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 894.00 | 11 992.00 | | 396 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 781.00 | 11 992.00 | | 396 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 30 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 30 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 963.00 | 112 015.00 | 19 948.00 | 131 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |