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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 986.00 | 296 044.00 | 21 942.00 | 317 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 702.00 | 123 151.00 | 551.00 | 123 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 776.00 | 419 308.00 | 44 468.00 | 463 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
BZ Autres créances | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CF Disponibilités | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 522.00 | | 311 522.00 | 311 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 298.00 | 419 308.00 | 355 990.00 | 775 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
DH Report à nouveau | -128 747.00 | | | -128 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 425.00 | -128 747.00 | | -174 425.00 |
DL TOTAL (I) | -175 276.00 | -851.00 | | -175 276.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 747.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 6 612.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 715.00 | 74 651.00 | | 124 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 863.00 | 134 173.00 | | 264 863.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 825.00 | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 267.00 | 221 008.00 | | 501 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 990.00 | 250 157.00 | | 355 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 574.00 | | 534 574.00 | 534 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 574.00 | | 534 574.00 | 534 574.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 10 203.00 | | 2 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 40 203.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | -40 203.00 | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 310.00 | 698 238.00 | | 541 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 735.00 | 826 984.00 | | 715 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 425.00 | -128 747.00 | | -174 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 885.00 | 10 422.00 | | 408 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 773.00 | 10 422.00 | | 408 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 862.00 | 264 862.00 | | 264 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 574.00 | 173 599.00 | 21 975.00 | 195 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 267.00 | 501 267.00 | | 501 267.00 |