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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | 1 898.00 | 17 082.00 | 18 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 3 248.00 | 5 000.00 | 8 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 590.00 | 876 768.00 | 296 822.00 | 1 173 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 180.00 | 49 638.00 | 34 541.00 | 84 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 046.00 | | 515 046.00 | 515 046.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 409.00 | 934 502.00 | 914 907.00 | 1 849 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 439.00 | 65 736.00 | 1 020 703.00 | 1 086 439.00 |
BZ Autres créances | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
CF Disponibilités | 1 180 081.00 | | 1 180 081.00 | 1 180 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 176.00 | 65 736.00 | 2 521 439.00 | 2 587 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 585.00 | 1 000 238.00 | 3 436 347.00 | 4 436 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 2 552 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 369.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | 1 056 505.00 | | 20 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 638.00 | 56 514.00 | | 45 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 286.00 | 3 377 588.00 | | 2 687 286.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 883.00 | 79 844.00 | | 59 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 540.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 241 085.00 | | 156 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 420.00 | 873 184.00 | | 504 420.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 1 407.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 061.00 | 1 196 061.00 | | 749 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 347.00 | 4 614 811.00 | | 3 436 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 961 435.00 | 52 437.00 | 5 013 872.00 | 4 961 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 435.00 | 52 437.00 | 5 013 872.00 | 4 961 435.00 |
FM Production stockée | | | 59 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 1 650 000.00 | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 3 296.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 312 731.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 1 337 269.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 520 778.00 | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 406.00 | 6 694 263.00 | | 5 176 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 832.00 | 5 637 757.00 | | 5 155 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | 1 056 505.00 | | 20 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 974.00 | | 98 605.00 | 1 753 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 561 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 1 849 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 177.00 | | 5 000.00 | 25 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 791.00 | | 82 979.00 | 1 174 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 006.00 | | 10 626.00 | 554 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 575.00 | 99 927.00 | | 834 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 2 014.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 493.00 | 97 913.00 | | 828 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
6T Sur comptes clients | 65 232.00 | 813.00 | 308.00 | 65 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 232.00 | 813.00 | 308.00 | 65 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 394.00 | 813.00 | 41 470.00 | 106 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 41 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 046.00 | 15 046.00 | | 515 046.00 |
UP Prêts | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 818.00 | | | 1 006 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 883.00 | 19 961.00 | 39 922.00 | 59 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 456.00 | 1 289 086.00 | 545 370.00 | 1 834 456.00 |
VW T.V.A. | 312 308.00 | 312 308.00 | | 312 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 061.00 | 709 139.00 | 39 922.00 | 749 061.00 |