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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | 7 592.00 | 11 388.00 | 18 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 303.00 | 5 972.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 158.00 | 1 122 118.00 | 251 040.00 | 1 373 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 619.00 | 46 402.00 | 36 217.00 | 82 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 533.00 | | 537 533.00 | 537 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 832.00 | 1 179 365.00 | 973 468.00 | 2 152 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 691.00 | 47 292.00 | 1 983 399.00 | 2 030 691.00 |
BZ Autres créances | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
CF Disponibilités | 1 066 995.00 | | 1 066 995.00 | 1 066 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 230.00 | 47 292.00 | 3 403 937.00 | 3 451 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 062.00 | 1 226 657.00 | 4 377 405.00 | 5 604 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 382.00 | | | 583 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | | 2 239 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 318 968.00 | 826.00 | | 2 318 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 650.00 | 79 142.00 | | 416 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 344.00 | 23 886.00 | | 68 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 162.00 | 2 411 053.00 | | 2 872 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 441.00 | 288 672.00 | | 796 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 802.00 | 434 264.00 | | 708 802.00 |
EA Autres dettes | | 17 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 243.00 | 761 369.00 | | 1 505 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 405.00 | 3 172 423.00 | | 4 377 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 243.00 | 761 369.00 | | 1 505 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 247.00 | | 2 221 331.00 | 1 968 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740 030.00 | 583 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036 746.00 | 2 152 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 023.00 | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 694.00 | 1 540 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 177.00 | | 1 050.00 | 30 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 396.00 | | 473 003.00 | 1 361 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 674.00 | | 1 747 279.00 | 576 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 014.00 | 94 129.00 | 25 778.00 | 1 111 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892.00 | 691.00 | 1 738.00 | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 123.00 | 93 438.00 | 24 041.00 | 1 099 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 917.00 | 1 375.00 | | 45 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 917.00 | 1 375.00 | | 45 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 917.00 | 1 375.00 | | 45 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 441.00 | 796 441.00 | | 796 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 533.00 | | 537 533.00 | 537 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 818.00 | 1 976 818.00 | | 1 976 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VB T. V. A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VC Groupe et associés | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 002.00 | 2 112 669.00 | 701 332.00 | 2 814 002.00 |
VW T.V.A. | 477 786.00 | 477 786.00 | | 477 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 243.00 | 1 505 243.00 | | 1 505 243.00 |