| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 18 980.00 | 3 796.00 | 15 184.00 | 18 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 3 248.00 | 5 000.00 | 8 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 876.00 | 957 887.00 | 273 989.00 | 1 231 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 295.00 | 51 499.00 | 34 796.00 | 86 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 379.00 | | 523 379.00 | 523 379.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 637.00 | 1 019 380.00 | 898 258.00 | 1 917 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 122.00 | 45 917.00 | 1 210 205.00 | 1 256 122.00 |
BZ Autres créances | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
CF Disponibilités | 928 322.00 | | 928 322.00 | 928 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 828.00 | 45 917.00 | 2 380 911.00 | 2 426 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 466.00 | 1 065 297.00 | 3 279 168.00 | 4 344 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 2 373 000.00 | 2 552 000.00 | | 2 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 874.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 378.00 | 20 574.00 | | 66 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 762.00 | 45 638.00 | | 34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 787.00 | 2 687 286.00 | | 2 542 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 596.00 | 59 883.00 | | 40 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 308.00 | 156 236.00 | | 258 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 477.00 | 504 420.00 | | 419 477.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 2 846.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 381.00 | 749 061.00 | | 736 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 168.00 | 3 436 347.00 | | 3 279 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 420.00 | 709 139.00 | | 716 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 485.00 | 29 719.00 | 5 334 205.00 | 5 304 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 485.00 | 29 719.00 | 5 334 205.00 | 5 304 485.00 |
FM Production stockée | | | 31 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 915.00 | |
GE Autres charges | | | 74 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 610.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 3 400.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 3 400.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | 210.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 9 742.00 | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 533.00 | 5 176 406.00 | | 5 452 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 155.00 | 5 155 832.00 | | 5 386 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 378.00 | 20 574.00 | | 66 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 409.00 | | 79 516.00 | 1 849 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 569 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 1 917 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | 1 318 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 770.00 | | 71 183.00 | 1 257 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 462.00 | | 8 333.00 | 561 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 502.00 | 91 812.00 | 6 933.00 | 934 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 1 898.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 406.00 | 89 914.00 | 6 933.00 | 926 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 736.00 | 30 915.00 | 50 734.00 | 65 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 736.00 | 30 915.00 | 50 734.00 | 65 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 736.00 | 30 915.00 | 50 734.00 | 65 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 915.00 | 50 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 308.00 | 258 308.00 | | 258 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 379.00 | 23 379.00 | | 523 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 103.00 | | | 1 200 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VC Groupe et associés | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 922.00 | 19 961.00 | 19 961.00 | 39 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 795.00 | 1 359 425.00 | 545 370.00 | 1 904 795.00 |
VW T.V.A. | 314 751.00 | 314 751.00 | | 314 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 381.00 | 716 420.00 | 19 961.00 | 736 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |