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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 381.00 | 295 976.00 | 28 405.00 | 324 381.00 |
AN Terrains | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
AP Constructions | 1 267 263.00 | 988 727.00 | 278 535.00 | 1 267 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 949.00 | 1 530 661.00 | 218 288.00 | 1 748 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 147.00 | 564 878.00 | 146 269.00 | 711 147.00 |
AX Avances et acomptes | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 367.00 | 3 811 207.00 | 1 906 160.00 | 5 717 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438 326.00 | 775 262.00 | 2 663 064.00 | 3 438 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 479.00 | 107 017.00 | 1 054 462.00 | 1 161 479.00 |
BT Marchandises | 429 538.00 | | 429 538.00 | 429 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 885.00 | 55 648.00 | 3 243 237.00 | 3 298 885.00 |
BZ Autres créances | 181 040.00 | | 181 040.00 | 181 040.00 |
CF Disponibilités | 1 256 060.00 | | 1 256 060.00 | 1 256 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 338.00 | 937 927.00 | 8 877 411.00 | 9 815 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 856.00 | 4 749 134.00 | 10 783 722.00 | 15 532 856.00 |
CU Autres participations | 1 119 073.00 | | 1 119 073.00 | 1 119 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 3 916 887.00 | | | 3 916 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 379.00 | | | 1 124 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 909.00 | | | 5 320 909.00 |
DP Provisions pour risques | 257 130.00 | | | 257 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 130.00 | | | 257 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 347.00 | | | 1 872 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 174.00 | | | 1 631 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 224.00 | | | 1 341 224.00 |
EA Autres dettes | 332 871.00 | | | 332 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 313.00 | | | 5 205 313.00 |
ED (V) | 370.00 | | | 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 722.00 | | | 10 783 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 313.00 | | | 5 205 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 258 502.00 | 1 391 352.00 | 14 649 854.00 | 13 258 502.00 |
FG Production vendue services | 1 116 164.00 | 44 944.00 | 1 161 108.00 | 1 116 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 374 666.00 | 1 436 296.00 | 15 810 962.00 | 14 374 666.00 |
FM Production stockée | | | 467 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 721 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 750.00 | | | 553 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 784.00 | | | 16 603 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479 405.00 | | | 15 479 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 379.00 | | | 1 124 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 778.00 | 257 130.00 | 225 778.00 | 225 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 974.00 | 106 834.00 | 5 529.00 | 780 974.00 |
6T Sur comptes clients | 53 294.00 | 18 781.00 | 16 427.00 | 53 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 268.00 | 125 615.00 | 21 956.00 | 834 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 046.00 | 382 745.00 | 247 734.00 | 1 060 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 347.00 | 1 872 347.00 | | 1 872 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 174.00 | 1 631 174.00 | | 1 631 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 923.00 | 3 529 935.00 | 2 988.00 | 3 532 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 313.00 | 5 205 313.00 | | 5 205 313.00 |