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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 987.00 | 347 445.00 | 4 542.00 | 351 987.00 |
AN Terrains | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
AP Constructions | 1 307 201.00 | 1 148 445.00 | 158 757.00 | 1 307 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 806.00 | 1 862 340.00 | 122 466.00 | 1 984 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 580.00 | 666 374.00 | 181 206.00 | 847 580.00 |
AX Avances et acomptes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 735.00 | 4 455 569.00 | 1 695 167.00 | 6 150 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046 000.00 | 425 893.00 | 2 620 107.00 | 3 046 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051 586.00 | 52 983.00 | 998 603.00 | 1 051 586.00 |
BT Marchandises | 251 064.00 | | 251 064.00 | 251 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454 209.00 | 278 972.00 | 4 175 238.00 | 4 454 209.00 |
BZ Autres créances | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
CF Disponibilités | 3 305 453.00 | | 3 305 453.00 | 3 305 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 348 222.00 | 757 847.00 | 11 590 375.00 | 12 348 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 542.00 | 5 213 416.00 | 13 286 126.00 | 18 499 542.00 |
CU Autres participations | 1 119 073.00 | | 1 119 073.00 | 1 119 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 4 543 837.00 | | | 4 543 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 486.00 | | | 2 351 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 967.00 | | | 7 174 967.00 |
DP Provisions pour risques | 731 579.00 | | | 731 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 579.00 | | | 731 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 572.00 | | | 1 625 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 778.00 | | | 1 936 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 606.00 | | | 1 490 606.00 |
EA Autres dettes | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 045.00 | | | 5 378 045.00 |
ED (V) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 126.00 | | | 13 286 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 045.00 | | | 5 378 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 414 049.00 | 2 028 111.00 | 16 442 161.00 | 14 414 049.00 |
FG Production vendue services | 825 681.00 | 83 489.00 | 909 171.00 | 825 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 239 732.00 | 2 111 600.00 | 17 351 332.00 | 15 239 732.00 |
FM Production stockée | | | -20 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 998 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 577 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 062.00 | | | 722 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 054 034.00 | | | 18 054 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 548.00 | | | 15 702 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 486.00 | | | 2 351 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 243.00 | 184 421.00 | 32 095.00 | 4 303 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 313.00 | 8 097.00 | | 770 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 930.00 | 176 324.00 | 32 095.00 | 3 532 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 739.00 | 321 429.00 | 345 589.00 | 755 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 246.00 | 79 047.00 | 42 417.00 | 442 246.00 |
6T Sur comptes clients | 490 061.00 | 27 967.00 | 239 056.00 | 490 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 307.00 | 107 014.00 | 281 473.00 | 932 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688 046.00 | 428 443.00 | 627 062.00 | 1 688 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 572.00 | 1 625 572.00 | | 1 625 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 778.00 | 1 936 778.00 | | 1 936 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 606.00 | 1 490 606.00 | | 1 490 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612 372.00 | 4 612 372.00 | | 4 612 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 057.00 | 4 612 372.00 | 2 686.00 | 4 615 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 045.00 | 5 378 045.00 | | 5 378 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |