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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 296.00 | 350 558.00 | 2 738.00 | 353 296.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
AP Constructions | 1 307 201.00 | 1 180 338.00 | 126 862.00 | 1 307 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 207.00 | 1 918 721.00 | 101 486.00 | 2 020 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 052.00 | 708 542.00 | 178 510.00 | 887 052.00 |
AX Avances et acomptes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 520.00 | 4 589 126.00 | 2 122 394.00 | 6 711 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906 181.00 | 429 880.00 | 4 476 300.00 | 4 906 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 549.00 | 41 607.00 | 937 942.00 | 979 549.00 |
BT Marchandises | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 558.00 | 31 068.00 | 3 886 489.00 | 3 917 558.00 |
BZ Autres créances | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
CF Disponibilités | 2 481 886.00 | | 2 481 886.00 | 2 481 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 709.00 | 502 556.00 | 12 801 153.00 | 13 303 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 015 229.00 | 5 091 682.00 | 14 923 547.00 | 20 015 229.00 |
CU Autres participations | 1 119 072.00 | | 1 119 072.00 | 1 119 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 5 195 323.00 | 4 543 836.00 | | 5 195 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 573.00 | 2 351 486.00 | | 2 493 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 540.00 | 7 174 966.00 | | 7 968 540.00 |
DP Provisions pour risques | 423 664.00 | 731 578.00 | | 423 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 664.00 | 731 578.00 | | 423 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 834.00 | 1 625 571.00 | | 1 891 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 643.00 | 93 470.00 | | 78 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 898.00 | 1 936 778.00 | | 2 078 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 490.00 | 1 490 605.00 | | 2 144 490.00 |
EA Autres dettes | 124 308.00 | 73 927.00 | | 124 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 556.00 | 157 690.00 | | 207 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 732.00 | 5 378 044.00 | | 6 525 732.00 |
ED (V) | 5 609.00 | 1 536.00 | | 5 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 547.00 | 13 286 126.00 | | 14 923 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 169 310.00 | 2 275 875.00 | 21 445 186.00 | 19 169 310.00 |
FG Production vendue services | 780 692.00 | 69 782.00 | 850 474.00 | 780 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 950 003.00 | 2 345 658.00 | 22 295 661.00 | 19 950 003.00 |
FM Production stockée | | | -72 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 312 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 490 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 514.00 | |
GE Autres charges | | | 226 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 373 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 907.00 | 35 792.00 | | 4 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407.00 | 41 792.00 | | 9 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 983.00 | 10 031.00 | | 8 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 539.00 | 14 939.00 | | 15 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 132.00 | 26 852.00 | | -6 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 201.00 | 334 525.00 | | 414 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 694.00 | 722 062.00 | | 1 060 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 373 279.00 | 18 054 034.00 | | 23 373 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 879 705.00 | 15 702 548.00 | | 20 879 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 573.00 | 2 351 486.00 | | 2 493 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 569.00 | 156 078.00 | 22 521.00 | 4 455 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 410.00 | 3 113.00 | | 778 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 159.00 | 152 965.00 | 22 521.00 | 3 677 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 478 876.00 | 7 717.00 | 15 105.00 | 478 876.00 |
6T Sur comptes clients | 278 972.00 | 12 233.00 | 260 136.00 | 278 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 847.00 | 19 950.00 | 275 241.00 | 757 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 847.00 | 19 950.00 | 275 241.00 | 757 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 835.00 | 1 891 835.00 | | 1 891 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 898.00 | 2 078 898.00 | | 2 078 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144 491.00 | 2 144 491.00 | | 2 144 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402 182.00 | 4 402 182.00 | | 4 402 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 867.00 | 4 402 182.00 | 2 686.00 | 4 404 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 733.00 | 6 525 733.00 | | 6 525 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |