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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 189.00 | 97 359.00 | 58 830.00 | 156 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 166.00 | 120 845.00 | 344 321.00 | 465 166.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 158.00 | 142 442.00 | 460 716.00 | 603 158.00 |
BZ Autres créances | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CF Disponibilités | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 246.00 | 142 442.00 | 673 804.00 | 816 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 412.00 | 263 286.00 | 1 018 125.00 | 1 281 412.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 812.00 | 265 242.00 | | 258 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | 83 570.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 601 431.00 | 622 252.00 | | 601 431.00 |
DP Provisions pour risques | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 350.00 | 96 845.00 | | 75 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 891.00 | 53 594.00 | | 26 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 071.00 | 41 486.00 | | 53 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 462.00 | 240 815.00 | | 248 462.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 4 342.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 505.00 | 437 082.00 | | 412 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 125.00 | 1 059 334.00 | | 1 018 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 268.00 | 403 171.00 | | 383 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 226.00 | | 36 660.00 | 451 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 720.00 | 465 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 720.00 | 156 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 249.00 | | 36 660.00 | 142 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 504.00 | 19 726.00 | 22 720.00 | 123 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 019.00 | 19 726.00 | 22 720.00 | 100 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 189.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
6T Sur comptes clients | 60 008.00 | 87 457.00 | 5 024.00 | 60 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 343.00 | 87 457.00 | 5 024.00 | 60 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 343.00 | 91 646.00 | 5 024.00 | 60 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 646.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 451 042.00 | | | 451 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 854.00 | 45 617.00 | 29 237.00 | 74 854.00 |
VI Groupe et associés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 536.00 | 684 536.00 | | 684 536.00 |
VW T.V.A. | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 544.00 | 375 307.00 | 29 237.00 | 404 544.00 |