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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 372.00 | 95 141.00 | 58 230.00 | 153 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 506.00 | 113 700.00 | 343 806.00 | 457 506.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 793.00 | 54 519.00 | 354 275.00 | 408 793.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 445 811.00 | | 445 811.00 | 445 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 438.00 | 54 519.00 | 845 920.00 | 900 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 944.00 | 168 218.00 | 1 189 726.00 | 1 357 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 586.00 | 203 774.00 | | 218 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | 104 812.00 | | 73 032.00 |
DL TOTAL (I) | 565 057.00 | 582 025.00 | | 565 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 636.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 172.00 | 73 332.00 | | 99 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 80 434.00 | | 87 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 950.00 | 268 808.00 | | 239 950.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 11 948.00 | | 13 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 385.00 | 61 891.00 | | 180 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 669.00 | 497 048.00 | | 624 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 726.00 | 1 079 074.00 | | 1 189 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 669.00 | 497 048.00 | | 624 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 623.00 | | 43 581.00 | 449 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 698.00 | 457 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 302 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 758.00 | 153 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 549.00 | | 43 581.00 | 143 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 934.00 | 6 429.00 | 30 998.00 | 137 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 498.00 | | 1 940.00 | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 435.00 | 6 429.00 | 29 058.00 | 117 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
6T Sur comptes clients | 27 381.00 | 28 516.00 | 1 378.00 | 27 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 716.00 | 28 516.00 | 1 378.00 | 27 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 716.00 | 28 516.00 | 1 378.00 | 27 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 516.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 199.00 | 325 199.00 | | 325 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 013.00 | 451 013.00 | | 451 013.00 |
VW T.V.A. | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 069.00 | 621 069.00 | | 621 069.00 |