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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 454.00 | 119 012.00 | 40 442.00 | 159 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 429.00 | 139 511.00 | 325 918.00 | 465 429.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 294.00 | 72 496.00 | 443 798.00 | 516 294.00 |
BZ Autres créances | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CF Disponibilités | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 973.00 | 72 496.00 | 642 477.00 | 714 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 401.00 | 212 007.00 | 968 395.00 | 1 180 401.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 991.00 | 258 812.00 | | 237 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 253.00 | 69 179.00 | | 72 253.00 |
DL TOTAL (I) | 583 684.00 | 601 431.00 | | 583 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 119.00 | 4 189.00 | | 3 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 119.00 | 4 189.00 | | 3 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 777.00 | 75 350.00 | | 29 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 613.00 | 26 891.00 | | 41 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | 53 071.00 | | 56 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 163.00 | 248 462.00 | | 235 163.00 |
EA Autres dettes | 18 092.00 | 769.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 592.00 | 412 505.00 | | 381 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 395.00 | 1 018 125.00 | | 968 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 877.00 | 383 268.00 | | 364 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 041.00 | | 1 181 041.00 | 1 181 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 041.00 | | 1 181 041.00 | 1 181 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 84 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 321.00 | 42 493.00 | | 41 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 124.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 5 150.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 12 595.00 | | 11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 640.00 | 1 268 009.00 | | 1 315 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 387.00 | 1 198 830.00 | | 1 243 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 253.00 | 69 179.00 | | 72 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 166.00 | | 3 371.00 | 465 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 465 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 303 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 159 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 189.00 | | 3 371.00 | 156 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 510.00 | 21 759.00 | 3 093.00 | 120 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | 2 987.00 | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 025.00 | 21 759.00 | 106.00 | 97 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 189.00 | 3 119.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
6T Sur comptes clients | 142 442.00 | 18 874.00 | 88 820.00 | 142 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 776.00 | 18 874.00 | 88 820.00 | 142 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 965.00 | 21 993.00 | 93 009.00 | 146 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 993.00 | 93 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 392 153.00 | | | 392 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237.00 | 12 521.00 | 16 715.00 | 29 237.00 |
VI Groupe et associés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 512.00 | 606 512.00 | | 606 512.00 |
VW T.V.A. | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 592.00 | 364 877.00 | 16 715.00 | 381 592.00 |