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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AP Constructions | 77 110.00 | 75 741.00 | 1 368.00 | 77 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 841.00 | 656 783.00 | 18 057.00 | 674 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 627.00 | 805 006.00 | 2 312 621.00 | 3 117 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 067.00 | 192 092.00 | 697 975.00 | 890 067.00 |
BN En cours de production de biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BP En cours de production de services | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 287.00 | 54 105.00 | 180 182.00 | 234 287.00 |
BZ Autres créances | 707 626.00 | | 707 626.00 | 707 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 381 956.00 | | 4 381 956.00 | 4 381 956.00 |
CF Disponibilités | 705 723.00 | | 705 723.00 | 705 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 930.00 | 246 197.00 | 6 704 733.00 | 6 950 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405 265.00 | | 405 265.00 | 405 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 824.00 | 1 051 203.00 | 9 422 620.00 | 10 473 824.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 560 228.00 | | | 3 560 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 288.00 | | | 2 421 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 516.00 | | | 6 443 516.00 |
DP Provisions pour risques | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 739.00 | | | 1 886 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 429.00 | | | 530 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
EA Autres dettes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 838.00 | | | 2 573 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 620.00 | | | 9 422 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 838.00 | | | 2 573 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 728 656.00 | 2 537 062.00 | 4 265 718.00 | 1 728 656.00 |
FG Production vendue services | 8 812.00 | 2 150.00 | 10 962.00 | 8 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 468.00 | 2 539 212.00 | 4 276 680.00 | 1 737 468.00 |
FM Production stockée | | | -28 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 018 700.00 | | | 4 018 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018 700.00 | | | 4 018 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018 700.00 | | | 4 018 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 516.00 | | | 1 161 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 043.00 | | | 8 992 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 755.00 | | | 6 570 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 288.00 | | | 2 421 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 161.00 | | | 1 028 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 458.00 | | | 928 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 451.00 | 4 580.00 | 127 024.00 | 927 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 036.00 | 4 580.00 | 127 024.00 | 921 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 875.00 | 405 266.00 | 345 875.00 | 345 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 875.00 | 405 266.00 | 345 875.00 | 345 875.00 |
UG ‐ Financières | | 405 266.00 | 345 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 429.00 | 530 429.00 | | 530 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 357.00 | 1 924 357.00 | | 1 924 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 109.00 | 941 914.00 | 93 195.00 | 1 035 109.00 |