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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 549 121.00 | 270 992.00 | 1 278 129.00 | 1 549 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AP Constructions | 48 511.00 | 47 693.00 | 819.00 | 48 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 615.00 | 652 955.00 | 18 660.00 | 671 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 089.00 | 1 057 079.00 | 1 386 010.00 | 2 443 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 724.00 | 52 232.00 | 771 492.00 | 823 724.00 |
BN En cours de production de biens | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 403.00 | 54 105.00 | 32 299.00 | 86 403.00 |
BZ Autres créances | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 737 992.00 | | 4 737 992.00 | 4 737 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 960.00 | 106 337.00 | 5 822 622.00 | 5 928 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 048.00 | 1 163 410.00 | 7 208 532.00 | 8 372 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 5 915 513.00 | 5 981 517.00 | | 5 915 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 782.00 | -66 003.00 | | 154 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 295.00 | 6 377 513.00 | | 6 532 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 255.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 1 655 663.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 675.00 | 133 903.00 | | 260 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 133.00 | 244 532.00 | | 269 133.00 |
EA Autres dettes | 73 110.00 | 37 812.00 | | 73 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 602.00 | 8 250.00 | | 64 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 337.00 | 2 080 415.00 | | 676 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 637.00 | 8 636 944.00 | | 7 308 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 337.00 | 2 080 415.00 | | 678 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 255.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 059.00 | | 30.00 | 2 443 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 549 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 121.00 | | | 1 549 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 351.00 | | | 759 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 172.00 | | 30.00 | 88 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 927.00 | 182 151.00 | | 894 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 029.00 | 154 378.00 | | 123 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 898.00 | 7 774.00 | | 771 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 202.00 | | 88 202.00 | 68 202.00 |
UX Autres créances clients | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VP Divers | 177 859.00 | 177 859.00 | | 177 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 438.00 | 338 237.00 | 88 202.00 | 424 438.00 |