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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 549 120.00 | 116 614.00 | 1 432 506.00 | 1 549 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AP Constructions | 48 511.00 | 47 417.00 | 1 093.00 | 48 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 815.00 | 645 456.00 | 26 359.00 | 671 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 172.00 | | 88 172.00 | 88 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 058.00 | 894 927.00 | 1 548 131.00 | 2 443 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 994.00 | 98 003.00 | 816 990.00 | 914 994.00 |
BN En cours de production de biens | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BP En cours de production de services | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 366.00 | 54 105.00 | 156 261.00 | 210 366.00 |
BZ Autres créances | 402 118.00 | | 402 118.00 | 402 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 917 785.00 | | 1 917 785.00 | 1 917 785.00 |
CF Disponibilités | 3 587 137.00 | | 3 587 137.00 | 3 587 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 905.00 | 152 108.00 | 6 909 796.00 | 7 061 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 979.00 | 1 047 035.00 | 8 636 943.00 | 9 683 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 5 981 516.00 | | | 5 981 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 003.00 | | | -66 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 513.00 | | | 6 377 513.00 |
DP Provisions pour risques | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 663.00 | | | 1 655 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
EA Autres dettes | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 415.00 | | | 2 080 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 943.00 | | | 8 636 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 415.00 | | | 2 080 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 627.00 | | | 3 117 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 018.00 | | | 818 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 195.00 | | | 2 293 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 005.00 | 136 612.00 | 46 690.00 | 807 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 116 614.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 590.00 | 19 998.00 | 46 690.00 | 800 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 266.00 | 179 015.00 | 405 266.00 | 405 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 266.00 | 179 015.00 | 405 266.00 | 405 266.00 |
UG ‐ Financières | | 179 015.00 | 405 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 475.00 | 1 693 475.00 | | 1 693 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
UX Autres créances clients | 210 366.00 | | | 210 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 956.00 | 618 784.00 | 88 172.00 | 706 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 415.00 | 2 080 415.00 | | 2 080 415.00 |